其他债务
其他细节我们的债务,包括借款和其他金融负债
力拓(Rio Tinto)其他债务相当于2020年6月30日的62亿美元资金的业务单元或资产水平。这主要是由奥尤陶勒盖项目融资42亿美元。此外,还有08亿美元的其他担保或无担保债务的业务单元或资产租赁负债的水平和另外12亿美元在国际财务报告准则下资产负债表16日举行。
贷款和其他金融负债
在2020年6月30日借款 |
m美元 |
奥尤陶勒盖矿LLC多边投资担保机构担保的贷款由于2027年伦敦同业拆借利率加2.65%(1) |
680年 |
奥尤陶勒盖有限责任公司商业银行贷款“B”由于2027年伦敦同业拆借利率加3.4%(1) |
1589年 |
奥尤陶勒盖有限责任公司因2028年出口信贷机构贷款2.3%(1) |
277年 |
奥尤陶勒盖有限责任公司出口信贷机构贷款由于2029年伦敦同业拆借利率加3.65%(1) |
875年 |
奥尤陶勒盖有限责任公司国际金融机构“贷款”由于2030年伦敦同业拆借利率加3.78%(1) |
778年 |
其他担保贷款 |
330年 |
其他无担保贷款 |
523年 |
租赁负债 |
1175年 |
银行透支 |
15 |
1。这些借款与奥尤陶勒盖项目公司项目融资工具。项目融资工具提供利息支付第一个五年之后走摊销时间表显示最低偿还剩下的生活设施。规定的到期日期代表最后还款日期。利率声明post-completion补,将增加1%。